2024 年最佳現貨比特幣 ETF

2024 年最佳現貨比特幣 ETF

什麼是比特幣 ETF？

比特幣ETF是一種交易所交易基金，主要投資於與原始加密貨幣比特幣相關的資產。ETF 在公開市場上向投資人出售股票，並利用所得收益建立資產組合。

什麼是現貨比特幣 ETF？

2024年一月份，美國證券交易委員會正式批准與比特幣直接掛鉤的交易所交易基金。所謂的「現貨」比特幣 ETF 可以直接持有數位資產。

在2024年 1 月 11 日之前，根據 SEC 的規定，比特幣 ETF 無法以當前價格或現貨價格交易比特幣。相反，基金經理人必須擁有與比特幣或加密貨幣相關的公司和其他 ETF，或擁有比特幣期貨合約。期貨是複雜的衍生工具，只能由經驗豐富的投資者進行交易。

儘管「現貨」比特幣 ETF 現在提供了更直接的比特幣投資，但不同的投資者對不同的策略感興趣。這些可能涉及期貨或其他方式來接觸比特幣市場。在購買比特幣 ETF 之前，您必須進行研究，以便充分了解它的結構。

雖然過去幾年有一些基金提供了間接投資，但新基金為投資者提供了一種將資金與「現貨」市場上比特幣價格的日常變動緊密聯繫起來的方法。

但並非所有新基金都能吸引足夠的股東資金。這對基金來說可能是致命的。畢竟，一檔每年收取0.30%費用、總資產只有5,000萬美元的基金，每年只能產生15萬美元的管理費。對於行銷預算、監管合規工作或其他必要開支來說，這並不算多。

ETF 類似共同基金。但與共同基金不同的是，ETF 直接在證券交易所交易，就像上市公司的股票一樣。

比特幣ETF是個好的投資嗎？

每項投資都有其自身的風險。然而，比特幣等加密貨幣卻是一種波動性大的投資類別。任何投資者都不應冒超出其承受能力的風險。

在比特幣 ETF 中尋找什麼？

與任何 ETF 一樣，投資者可能希望查看個人投資策略和持有量以及費用比率、管理的總資產和過去的業績等指標，以確定他們選擇投資的任何 ETF。一如既往，請記住過去的績效績效並不能保證未來的結果。

比特幣 ETF 使用安全嗎？

每項投資都伴隨著風險，而比特幣等加密貨幣已被證明極具波動性。任何投資者都不應承擔超出其承受能力的風險。在做出任何投資決定之前諮詢財務顧問總是一個好主意。

比特幣在交易所交易基金領域相對較新。比特幣 ETF 於 2021 年推出，與加密貨幣期貨掛鉤，但直到 2024 年 1 月，美國監管機構才允許交易所交易產品與比特幣價格（即現貨價格）的日常變動直接掛鉤。

為了幫助您了解 ETF 領域的這個新角落，回顧了目前在美國可交易的純比特幣 ETF。有些是與現貨比特幣市場掛鉤的 ETF。其他人則透過比特幣期貨間接接觸這種流行的數位資產。

2024 年最佳現貨比特幣 ETF？

我們列出了現貨比特幣ETF ，總資產從大到小的清單：

灰階比特幣信託（股票代號GBTC）

管理資產209億美元，費用率1.50%

iShares 比特幣信託 ETF (股票代號IBIT)

管理資產27億美元，費用率0.12%

景順銀河比特幣 ETF (股票代號BTCO)

管理資產3.03 億美元，費用率0.00%

按位比特幣 ETF (股票代號BITB)

管理資產6.29 億美元，費用率0.00%

ProShares 比特幣策略 ETF (股票代號BITO)

管理資產18億美元，費用率0.95%

隨著最近 SEC 批准了 11 支現貨比特幣 ETF，比特幣 ETF 市場變得更加擁擠。然而，歷史表明，許多 ETF 最終會被淘汰或完全退市。

該清單中包含的所有基金都是純粹的比特幣投資組合，透過現貨價格或比特幣期貨提供直接的比特幣曝險。這些基金都沒有透過持有其他區塊鏈相關公司的股票來間接接觸比特幣，例如加密貨幣交易所、比特幣礦業公司和為加密貨幣公司提供解決方案的銀行。

因此，對於我們的現貨比特幣 ETF，我們要求：

基金擁有至少 2 億美元的管理資產（AUM）。

基金每天的股票交易量至少為 30 萬美元。

我們建議選擇資產管理規模至少維持在 2 億美元的比特幣ETF。

基金每天交易 100,000 股。

在某些情況下，擁有比特幣 ETF 可能比簡單地在加密貨幣交易所購買比特幣更昂貴。原因如下：加密貨幣交易所通常會對買賣比特幣收取一次性費用，而擁有比特幣 ETF 則需繳納年度費用率費用。但一些 ETF 已暫時免除這些費用。

為什麼我應該購買比特幣 ETF 而不是直接持有比特幣？

一些投資者可能覺得透過購買專業管理的 ETF 來投資投資組合中的比特幣比擁有實際持有比特幣更安全。

比特幣作為一種投資的廣泛採用是相對較新的事情，有些人可能擔心駭客攻擊或丟失存儲在安全比特幣錢包中的投資所需的密碼或私鑰。

雖然幾乎任何人都可以開設 Coinbase 帳戶，但並不是每個人都願意這麼做。其他人可能因各種原因而被限制在其傳統經紀帳戶中買賣證券。

如果退休投資者希望的投資比特幣，而又不懂如何安裝加密貨幣交易所APP並開設比特幣帳戶，那麼擁有比特幣 ETF 的股票是一個較理想的選擇。

比特幣 ETF 的未來

沒有人知道比特幣 ETF 這種波動性很大的證券的未來會如何。自誕生以來，比特幣價格已飆升至每枚 6 萬美元以上。此後，價格跌破 19,000 美元。

加密貨幣，尤其是比特幣是否會成為良好的長期投資，每個投資者只能自己決定。在做出投資決定之前，您應該考慮諮詢財務顧問。